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比特幣 ETF 核准後數位資產策略管理需求凸顯
15 Feb 2024
2024年1月11日，美國證券交易委員會（SEC）批准了首支比特幣現貨ETF－ProShares Bitcoin Strategy ETF（BITO）。這標誌著數位資產投資迎來了里程碑式的事件，也為數位資產投資管理的發展帶來了新的機會和挑戰。
數位資產市場自誕生以來，一直保持較高的成長速度。例如，比特幣在2020年初的價格僅為3,850美元，而截至2023年底，其價格已超過50,000美元，漲幅超過1,300%。這表明，雖然數位資產市場波動性較大，但從歷史數據來看，數位資產仍具有較高的投資回報潛力。
隨著比特幣ETF的獲批，數位資產投資將迎來新的一輪成長。越來越多的機構投資者進入數位資產市場，逐步增加數位資產在投資組合中的份額。如果投資者不參與數位資產投資，可能會錯失其他基金的回報機會。數位資產市場是一個快速發展的新興市場，能夠早期參與並了解數位資產市場將能夠獲得先發優勢。然而，數位資產投資需要具備一定的專業知識和技能，尤其是投資者對於數位資產投資的策略性需求日益凸顯。因此，相較於投資者自行配置投資組合，透過委託專業的資產管理機構根據自身需求進行投資組合管理將更具優勢。
專業的數位資產管理平台可以為投資者提供以下優勢：
更嚴格的風控管理：數位資產市場波動性較大，本益比（P/E）也較高。例如，比特幣的本益比曾超過100倍。這意味著數位資產的價格上漲了10%，市值也將翻倍。因此，數位資產投資需要有更嚴格的風控管理。專業的數位資產管理機構可以透過投資者的風險偏好和投資目標，制定合理的投資策略，使用適當的投資工具（如槓桿、選擇權等），定期評估投資組合並及時調整投資策略，來控制風險。
更深入的基本面分析：數位資產基本面分析與傳統市場不同，需要投資者更好的了解其價值和潛力。傳統資產市場的基本面分析主要關注宏觀經濟、產業發展、企業財務等因素。而數位資產市場的基本面分析還需要考慮gas費、燃燒率、質押、TVL等等。專業的數位資產管理機構可以透過這些因素的分析，更了解數位資產的價值和潛力。
- gas費是使用區塊鏈網路完成交易或執行合約所需支付的費用。gas費的水平會影響數位資產的使用成本和效率，gas費過高，會降低數位資產的使用價值，使其不利於普及。gas費的水平受到網路壅塞程度、交易或合約的複雜程度、網路的運作機制影響。
- 燃燒率是指數位資產被銷毀的比例，燃燒率的水平會影響數位資產的供應量和價值。燃燒率較高，會導致數位資產的供應量減少，從而推高其價格。燃燒率的水平受數位資產的設計和使用的影響。
- 質押是指將數位資產鎖定在區塊鏈網路中，質押的規模會影響協議的安全性和穩定性。質押規模較大，會提高網路的安全性和穩定性，進而增強數位資產的價值。質押規模的水平數位資產的設計、收益率、安全性的影響。
- TVL是指鎖定在某個區塊鏈協議中的總價值。TVL的程度會反映協議的受歡迎程度和用戶活躍度。TVL較高，會表明該協議受到了廣泛的歡迎，具有較高的用戶活躍度。TVL的水平受到數位資產的應用場景、收益率、安全性的影響。
更全面的市場驅動因素分析：數位資產市場受到多種因素的驅動，如價格走勢、基本面、鯨魚吸收、 質押收益等。專業的數位資產管理可以幫助投資者更好地理解這些驅動因素，從而做出更有利的投資決策。
- 價格走勢往往受市場情緒和基本面因素共同影響，當市場情緒樂觀時，價格往往會上漲；當市場情緒悲觀時，價格往往會下跌。
- 基本面因素是指影響數位資產價值的因素，包括技術、經濟、法規等。數位資產的技術得到改進，其價值可能會提高；經濟增長，對數位資產的需求可能會增加；法規更加有利於數位資產，其價值可能也會提高。
- 鯨魚吸收是指大型投資者或機構對數位資產的購買行為。鯨魚吸收可以推高數位資產的價格，也可能導致價格波動。當鯨魚大量買入數位資產時，會推高價格。
- 質押是指將數位資產存入區塊鏈網路以參與共識驗證的過程。當質押收益率較高時，會吸引更多投資者參與質押，從而增加數位資產的持有量，從而推高價格。
更高的收益：數位資產市場具有板塊效應，不同板塊的資產往往會在同一時間內表現出相似的趨勢。專業的數位資產管理機構可以利用這個特點，幫助投資者利用板塊流動來獲得超額收益。隨著數位資產生態系統不斷發展，具有潛力的生態協議往往會獲得市場關注，從而帶來投資機會。專業的數位資產管理可以幫助投資者投資具有潛力的生態協議。
更有效率的投資管理：專業的數位資產管理機構可以利用專業的數據面板，即時監控市場動態和投資組合表現，提供準確的數據分析報告。這有助於投資者更了解其投資情況，做出明智的決策，並提示調整投資組合。
整體來說，專業的數位資產管理平台有經驗豐富的專業團隊管理，他們會運用技術分析和市場趨勢來制定投資策略，以獲得更好的回報。資產管理平台會採用多元化投資策略，不僅限於比特幣，還包括其他具有潛力的數位資產，可以分散風險，減少對單一數位資產的依賴。此外，數位資產管理平台還能提供便利的交易和資產管理工具，可以幫助投資者更好地管理和監控他們的投資組合，以實現更好的風險控制和回報。因此，購買數位資產管理平台的產品可以讓投資者充分利用專業團隊的知識和經驗，降低個人投資的風險和不確定性。同時，也為投資者提供了更大的靈活性，可以根據自身需求和風險承受能力進行投資。
近年來，各國政府和機構對數位資產的態度正在改變。越來越多的國家開始接受數位資產，並推出相關政策以支持數位資產產業的發展。隨著各國政府監管政策的完善和機構投資者的持續湧入，數位資產市場將迎來新的發展機會。
需要注意的是，數位資產市場仍然存在較高的波動性和風險。投資者在加入數位資產投資時應謹慎，並根據自身風險承受能力和投資目標進行合理配置。同時，定期監測和評估投資組合的表現也是至關重要的，以便根據市場變化做出相應調整。如果您想要了解如何投資，請聯絡我們專業的投資團隊。
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